¿Cómo registrar cheques devueltos en QuickBooks?

QuickBooks incluye un botón de cheque rebotado en el registro de cada transacción pasada, por lo que si un cheque vuelve NSF, simplemente puede hacer clic en ese botón. La tarifa de su banco y su tarifa para el cliente se suman en una nueva factura. Si prefiere crear los artículos de línea usted mismo, para poder desglosar su cargo al cliente y el cargo de su banco a usted, existe una solución alternativa para registrar un cheque sin fondos y facturar a su cliente.

Grabación de una verificación NSF

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Haga clic en el icono "Recibir pagos" en la página de inicio de QuickBooks.

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Haga clic en el botón "Anterior" hasta que encuentre la transacción asociada con el cheque sin fondos.

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Haga clic en el botón "Cheque devuelto". Escriba la cantidad que su banco le cobró por el cheque sin fondos en el campo de texto "Cargo bancario cobrado a usted".

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Seleccione la opción "Cobrar al cliente por tarifa", si desea aplicar su propio cargo de servicio al cliente y luego ingrese la tarifa que desea cobrar. Haga clic en "Guardar y cerrar". La tarifa del banco para usted y la tarifa para el cliente se suman. QuickBooks produce una factura por este cargo total.

Solución alternativa de facturación

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Seleccione "Lista de elementos" en el menú Listas de QuickBook. Haga clic en el botón "Elementos" y seleccione "Nuevo". Este será un elemento vacío simplemente para rastrear el cheque rebotado.

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Selecciona "Otro cargo" y ponle el título "Cheque sin fondos". Deje el campo "Monto" vacío y seleccione "Ninguno" en la lista de Código de impuestos. Seleccione su cuenta bancaria en el menú "Cuenta", luego haga clic en "Siguiente".

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Repita este mismo proceso para crear un segundo elemento de Otro cargo llamado "Cargo por cheque sin fondos". Este artículo se usa para rastrear el cargo de su cheque rebotado. Deje el Importe vacío y configure el Código de impuestos en "Ninguno". Seleccione una cuenta de ingresos como "Cargo NSF" en el campo Cuenta. Si no tiene una cuenta de este tipo, créela aquí y luego haga clic en "Aceptar".

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Seleccione "Centro de atención al cliente" en el menú Clientes. Haga clic en la pestaña "Clientes y trabajos" y luego seleccione el cliente que rechazó el cheque. Haga clic con el botón derecho en el nombre del cliente y seleccione "Crear facturas".

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Seleccione el elemento "Cheque sin fondos" para la primera línea de la factura, utilizando el monto del cheque sin fondos. Esto reduce su saldo bancario en la misma cantidad, equilibrando sus libros.

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Utilice el elemento "Cargo por cheque sin fondos" en la segunda línea de la factura e ingrese el monto de la tarifa bancaria que se le cobró. Crea la factura.